QCP Capital 最新报告指出,亚洲早盘的恐慌性抛售和清算使得 BTC 和 ETH 分别跌至 49,000 美元和 2,116 美元的低点。此次下跌的直接触发因素是 Jump Trading 和 Paradigm VC 的激进 ETH 抛售,致前端 ETH 波动率飙升超过 30%达到 120%,做市商急于削减短期期权的 gamma 头寸而加剧。 此外,上周五美国就业数据不佳,宏观情绪转坏,加之各类资产的大规模平仓,导致市场波动剧增。VIX 指数触及 50(仅在新冠疫情和 2008 年金融危机时更高),而美元兑日元 1 个月的平值波动率飙升至 16%,这进一步引发平仓。全球风险情绪也因以色列在周末击杀哈马斯领导人而加剧,伊朗誓言采取行动,美国也开始向中东部署部队。交易建议方面,尽管市场动荡,远期基差和资金利率表现良好。
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